水皮:【谈股论金】 “下马威”突如其来
2022年01月05日 21:00
作者: 水皮
来源: 华夏时报
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  昨天还是晴空万里,今天就变成乌云密布,市场翻脸比翻书还要快。

  昨天对于绝大多数个股还是开门红的市场,今天就变成了下马威,下跌的个股之多远远超出大家的预期。

  另外一方面,指标股的打压比起昨天是有过之无不及。特别是宁德时代,今天的盘中跌幅又超过了4%。两天加起来,宁德时代跌幅超过9%。应该讲以宁德时代为代表的锂电池板块,破位迹象是非常明显的,也是非常确定的。投资者在一定程度上要放弃幻想,准备战斗。

  如果今天一定要寻找逻辑性关系,可能从今天凌晨结束的美国股市的中概股的表现上,找到一些依据。中概股在年前有过一次暴力反弹,很多个股涨幅超过10%。但是涨得快,跌得也快。其实很多中概股又重新回到了下降通道。

  而且拼多多为代表的热门的中概股是创出了本轮调整的新低,中概股的科技股低迷走势,在今天就得到了消息面的印证。市场监管局又对阿里、腾讯、美团、拼多多等都开出了罚单。直接导致今天在香港交易的网络科技股出现了巨大的跌幅。尤其是阿里系和腾讯系的个股,更是无一幸免。

  水皮想这种情绪,对于A股本土的赛道股是有相当大的影响,因为本土赛道股本身涨幅已经足够大了。另外到了年底,又到了大家寻找业绩支撑的时候,所以涨幅如果过大的超过了业绩的增长,就很难对现在估值产生支撑作用。

  所以今天上涨的,反而是地产和金融。尤其是金融股,不管是保险还是银行,今天上午的成交量都已经超过了昨天一天的成交量。换句话来讲,金融股今天是放了大量。金融股的企稳或者说金融股的反弹,一定程度上,能够对冲赛道股大跌造成的影响。但是对指数对冲的作用,显而易见是有限的。因为赛道股,特别是宁德时代对指数影响太大了。

  今天中国移动新股上市,这当然是个巨无霸,就目前能够想象到的,可能中国移动是最后一个上市的巨无霸。应该讲今天的走势还是比较强的。A股有一个说法就是虚势迎新,往往的新股上市,大家会爆炒新股,造成大盘失血。但是中国移动一共也就100多亿的成交量,和A股整体1万多亿的成交量相比,杯水车薪,不值一提。实际上也不会构成太大的,实质性的失血。

  市场这两天来的反复,水皮觉得很大的程度是一种情绪面的影响,本质上是一种高估值和低估值的转换。今天金融股的崛起就是一个很好的例证。

  水皮一直说2022年,可能是估值达到了底部的低估值蓝筹复苏的年份。前两年爆炒的赛道股可能就是一个调整的年份。昨天的一句话点评:先抑后扬,其原因就在这个地方。

  今天与之相对应的还有北向资金在沪股通的流入。水皮一再提醒大家,沪股通的流入恐怕和刚才说到的低估蓝筹的判断有很大的关系。基本上可以断定今天北向资金主攻的方向又是金融股。

  当然,是反弹?还是反转?需要时间来验证。但总的判断,还是A股在今年有一个先抑后扬的过程。

  今天是赛道股熄火,价值股复苏的开始。

  一句话点评:世道轮回

(文章来源:华夏时报)

文章来源:华夏时报 责任编辑:91
原标题:水皮:【谈股论金】 “下马威”突如其来
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